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AG亚游官网專注A期

一、產品要素

  • 產品名稱
    AG亚游官网專注A期
  • 產品類別
    AG亚游官网5期TOT
  • 募集期
    以受托人公布時間為準(實際情況是2013年2月28日前)
  • 項目期限
    4年,可展期
  • 成立日期
    2013/02/28
  • 開放日
    每月最後一個工作日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低於人民幣100萬元,超出部分以10萬為單位遞加(特殊情況超出部分不滿10萬的,需走特批流程)
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上不占名額、法人投資者不占名額)
  • 管理人/受托人
    中國對外經濟貿易信托有限公司
  • 托管銀行
    招商銀行
  • 經紀券商
    國信證券
  • 投資顧問
    深圳AG亚游官网投資管理有限公司
  • 托管人
  • 封閉期
    自信托計劃成立之日起至其之後的第【7】個開放日為贖回封閉期。自贖回封閉期屆滿之日起至其之後的第【7】個開放日為贖回準封閉期。
  • 贖回

    1、封閉期滿,可在每月的開放日申請全部或部分贖回信托單位; 2、一般受益人有權贖回部分或全部信托單位,部分贖回的,最低贖回份額不得低於10萬份,贖回後一般受益人最低持有的信托單位份數不得低於 100 萬份。否則受托人不接受其贖回申請,除非委托人全部贖回。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%(認購費用采用內扣方式)
  • 管理費
    2.2%/年,按月計提
  • 業績報酬
    業績報酬=實現的信托收益×20%
  • 贖回費
    1、封閉期內不能贖回;2、準封閉期內可以贖回,但需繳納3%的贖回費,贖回費歸屬信托財產;3、準封閉期過後贖回,無贖回費。
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計增長率
開放日 2018/8/31 1.8189 -0.26% 81.89%
估值日 2018/8/24 1.8236 0.41% 82.36%
估值日 2018/8/17 1.8161 -0.68% 81.61%
估值日 2018/8/10 1.8286 0.21% 82.86%
估值日 2018/8/3 1.8247 -0.94% 82.47%
開放日 2018/7/31 1.842 0.03% 84.20%
估值日 2018/7/27 1.8415 0.93% 84.15%
估值日 2018/7/20 1.8246 -0.05% 82.46%
估值日 2018/7/13 1.8256 0.90% 82.56%
估值日 2018/7/6 1.8093 -0.46% 80.93%
開放日 2018/6/29 1.8177 -2.41% 81.77%
估值日 2018/6/22 1.8626 -1.38% 86.26%
估值日 2018/6/15 1.8887 0.37% 88.87%
估值日 2018/6/8 1.8818 -0.08% 88.18%
估值日 2018/6/1 1.8833 -0.21% 88.33%
開放日 2018/5/31 1.8873 -0.67% 88.73%
估值日 2018/5/25 1.9 -1.76% 90.00%
估值日 2018/5/18 1.9341 0.11% 93.41%
估值日 2018/5/11 1.9319 1.19% 93.19%
估值日 2018/5/4 1.9092 -0.57% 90.92%
開放日 2018/4/27 1.9202 0.30% 92.02%
估值日 2018/4/20 1.9145 -1.48% 91.45%
估值日 2018/4/13 1.9432 1.28% 94.32%
估值日 2018/4/4 1.9187 -1.34% 91.87%
開放日 2018/3/30 1.9448 -1.69% 94.48%
估值日 2018/3/23 1.9782 -4.02% 97.82%
估值日 2018/3/16 2.0611 -0.83% 106.11%
估值日 2018/3/9 2.0784 2.27% 107.84%
估值日 2018/3/2 2.0323 -0.25% 103.23%
開放日 2018/2/28 2.0374 -3.40% 103.74%
估值日 2018/2/23 2.1092 4.99% 110.92%
估值日 2018/2/9 2.009 -11.02% 100.90%
估值日 2018/2/2 2.2577 1.12% 125.77%
開放日 2018/1/31 2.2327 -0.33% 123.27%
估值日 2018/1/26 2.2402 1.27% 124.02%
估值日 2018/1/19 2.2122 3.01% 121.22%
估值日 2018/1/12 2.1475 2.22% 114.75%
估值日 2018/1/5 2.1009 2.87% 110.09%
開放日 2017/12/29 2.0422 -0.51% 104.22%
估值日 2017/12/22 2.0527 2.38% 105.27%
估值日 2017/12/15 2.0049 -1.41% 100.49%
估值日 2017/12/8 2.0335 0.58% 103.35%
估值日 2017/12/1 2.0217 -0.64% 102.17%
開放日 2017/11/30 2.0347 -4.36% 103.47%
估值日 2017/11/24 2.1275 -1.82% 112.75%
估值日 2017/11/17 2.1669 1.94% 116.69%
估值日 2017/11/10 2.1257 2.41% 112.57%
估值日 2017/11/3 2.0756 -0.29% 107.56%
開放日 2017/10/31 2.0816 -0.67% 108.16%
估值日 2017/10/27 2.0957 1.19% 109.57%
估值日 2017/10/20 2.0711 -0.32% 107.11%
估值日 2017/10/13 2.0777 1.03% 107.77%
開放日 2017/9/29 2.0565 -0.44% 105.65%
估值日 2017/9/22 2.0656 -0.06% 106.56%
估值日 2017/9/15 2.0668 -1.57% 106.68%
估值日 2017/9/8 2.0997 -1.26% 109.97%
估值日 2017/9/1 2.1266 -0.27% 112.66%
開放日 2017/8/31 2.1324 0.58% 113.24%
估值日 2017/8/25 2.12 3.40% 112.00%
估值日 2017/8/18 2.0502 1.05% 105.02%
估值日 2017/8/11 2.0289 -2.83% 102.89%
估值日 2017/8/4 2.088 0.56% 108.80%
開放日 2017/7/31 2.0763 -0.24% 107.63%
估值日 2017/7/28 2.0813 0.13% 108.13%
估值日 2017/7/21 2.0785 0.81% 107.85%
估值日 2017/7/14 2.0618 3.65% 106.18%
估值日 2017/7/7 1.9891 0.60% 98.91%
開放日 2017/6/30 1.9773 0.32% 97.73%
估值日 2017/6/23 1.971 1.67% 97.10%
估值日 2017/6/16 1.9387 -1.12% 93.87%
估值日 2017/6/9 1.9606 0.86% 96.06%
估值日 2017/6/2 1.9439 -0.17% 94.39%
開放日 2017/5/31 1.9473 0.10% 94.73%
估值日 2017/5/26 1.9454 1.47% 94.54%
估值日 2017/5/19 1.9173 -0.61% 91.73%
估值日 2017/5/12 1.9291 1.02% 92.91%
估值日 2017/5/5 1.9096 -1.14% 90.96%
開放日 2017/4/28 1.9316 0.06% 93.16%
估值日 2017/4/21 1.9304 -0.70% 93.04%
估值日 2017/4/14 1.944 -0.65% 94.40%
估值日 2017/4/7 1.9567 0.18% 95.67%
開放日 2017/3/31 1.9532 -0.09% 95.32%
估值日 2017/3/24 1.9549 -0.29% 95.49%
估值日 2017/3/17 1.9606 0.13% 96.06%
估值日 2017/3/10 1.9581 -0.13% 95.81%
估值日 2017/3/3 1.9606 -0.43% 96.06%
開放日 2017/2/28 1.969 -0.18% 96.90%
估值日 2017/2/24 1.9726 0.50% 97.26%
估值日 2017/2/17 1.9628 0.62% 96.28%
估值日 2017/2/10 1.9507 0.77% 95.07%
估值日 2017/2/3 1.9358 -0.38% 93.58%
開放日 2017/1/26 1.9432 0.31% 94.32%
估值日 2017/1/20 1.9371 0.11% 93.71%
估值日 2017/1/13 1.9349 -0.40% 93.49%
估值日 2017/1/6 1.9427 0.58% 94.27%
開放日 2016/12/30 1.9315 -0.06% 93.15%
估值日 2016/12/23 1.9327 -0.92% 93.27%
估值日 2016/12/16 1.9507 -3.53% 95.07%
估值日 2016/12/9 2.0221 -0.88% 102.21%
估值日 2016/12/2 2.04 -0.73% 104.00%
開放日 2016/11/30 2.0551 -1.13% 105.51%
估值日 2016/11/25 2.0786 0.76% 107.86%
估值日 2016/11/18 2.063 0.14% 106.30%
估值日 2016/11/11 2.0602 1.08% 106.02%
估值日 2016/11/4 2.0381 0.34% 103.81%
開放日 2016/10/31 2.0312 -0.11% 103.12%
估值日 2016/10/28 2.0335 0.03% 103.35%
估值日 2016/10/21 2.0329 0.23% 103.29%
估值日 2016/10/14 2.0282 1.16% 102.82%
開放日 2016/9/30 2.005 -0.39% 100.50%
估值日 2016/9/23 2.0128 0.69% 101.28%
估值日 2016/9/14 1.9991 -1.08% 99.91%
估值日 2016/9/9 2.0209 0.18% 102.09%
估值日 2016/9/2 2.0172 -0.38% 101.72%
開放日 2016/8/31 2.0248 -0.11% 102.48%
估值日 2016/8/26 2.0271 -0.39% 102.71%
估值日 2016/8/19 2.0351 1.1% 103.51%
估值日 2016/8/12 2.0129 0.24% 101.29%
估值日 2016/8/5 2.0081 -0.06% 100.81%
開放日 2016/7/29 2.0093 -0.67% 100.93%
估值日 2016/7/22 2.0228 -0.15% 102.28%
估值日 2016/7/15 2.0258 0.28% 102.58%
估值日 2016/7/8 2.0202 0.68% 102.02%
估值日 2016/7/1 2.0066 0.01% 100.66%
開放日 2016/6/30 2.0063 -0.1% 100.63%
估值日 2016/6/24 2.0084 -0.55% 100.84%
估值日 2016/6/17 2.0195 -0.05% 101.95%
估值日 2016/6/8 2.0206 -0.05% 102.06%
估值日 2016/6/3 2.0216 0.4% 102.16%
開放日 2016/5/31 2.0136 0.22% 101.36%
估值日 2016/5/27 2.0091 0% 100.91%
估值日 2016/5/20 2.0091 -0.03% 100.91%
估值日 2016/5/13 2.0097 -0.01% 100.97%
估值日 2016/5/6 2.01 -0.01% 101%
開放日 2016/4/29 2.0102 -0.18% 101.02%
估值日 2016/4/22 2.0139 -0.02% 101.39%
估值日 2016/4/15 2.0143 0.28% 101.43%
估值日 2016/4/8 2.0087 0.05% 100.87%
開放日 2016/3/31 2.0076 -0.25% 100.76%
估值日 2016/3/25 2.0126 0.7% 101.26%
估值日 2016/3/18 1.9986 0.58% 99.86%
估值日 2016/3/11 1.9871 0.03% 98.71%
估值日 2016/3/4 1.9865 0.09% 98.65%
開放日 2016/2/29 1.9847 -0.27% 98.47%
估值日 2016/2/26 1.99 0.01% 99.00%
估值日 2016/2/19 1.9901 0.10% 99.01%
估值日 2016/2/5 1.9881 0.06% 98.81%
開放日 2016/1/29 1.9869 -0.26% 98.69%
估值日 2016/1/22 1.9919 0.08% 99.19%
估值日 2016/1/15 1.9903 -1.99% 99.03%
開放日 2016/1/8 2.0308 -10.02% 103.08%
開放日 2015/12/31 2.2571 -1.29% 125.71%
估值日 2015/12/25 2.2867 0.82% 128.67%
估值日 2015/12/18 2.2679 5.14% 126.79%
估值日 2015/12/11 2.1571 -1.44% 115.71%
估值日 2015/12/4 2.1886 -0.8% 118.86%
開放日 2015/11/30 2.2063 1.51% 120.63%
估值日 2015/11/27 2.1735 -0.81% 117.35%
估值日 2015/11/20 2.1913 3.85% 119.13%
估值日 2015/11/13 2.1101 3.55% 111.01%
估值日 2015/11/6 2.0378 5.23% 103.78%
開放日 2015/10/30 1.9366 0.13% 93.66%
估值日 2015/10/23 1.9341 2.13% 93.41%
估值日 2015/10/16 1.8938 0.50% 89.38%
估值日 2015/10/9 1.8843 0.39% 88.43%
開放日 2015/9/30 1.8769 -0.24% 87.69%
估值日 2015/9/25 1.8815 -0.20% 88.15%
估值日 2015/9/18 1.8853 -0.45% 88.53%
估值日 2015/9/11 1.8939 -0.47% 89.39%
開放日 2015/8/31 1.9028 -1.19% 90.28%
估值日 2015/8/28 1.9256 0.07% 92.56%
估值日 2015/8/21 1.9243 -1.50% 92.43%
估值日 2015/8/14 1.9537 1.86% 95.37%
估值日 2015/8/7 1.9269 0.46% 92.69%
開放日 2015/7/31 1.918 -0.61% 91.80%
估值日 2015/7/24 1.9298 1.68% 92.98%
估值日 2015/7/17 1.8979 2.56% 89.79%
估值日 2015/7/10 1.8506 -11.39% 85.06%
估值日 2015/7/3 2.0884 -14.24% 108.84%
開放日 2015/6/30 2.4352 -3.84% 143.52%
估值日 2015/6/26 2.5322 -5.92% 153.22%
估值日 2015/6/19 2.6915 -0.64% 169.15%
估值日 2015/6/12 2.7089 -1.47% 170.89%
估值日 2015/6/5 2.7494 5.69% 174.94%
開放日 2015/5/29 2.6014 -1.95% 160.14%
估值日 2015/5/22 2.6531 12.48% 165.31%
估值日 2015/5/15 2.3588 9.66% 135.88%
估值日 2015/5/8 2.151 4.79% 115.1%
開放日 2015/4/30 2.0527 -2.46% 105.27%
估值日 2015/4/24 2.1044 8.16% 110.44%
估值日 2015/4/17 1.9456 -1.75% 94.56%
估值日 2015/4/10 1.9802 12.88% 98.02%
開放日 2015/3/31 1.7543 2.90% 75.43%
估值日 2015/3/20 1.7049 8.30% 70.49%
估值日 2015/3/13 1.5743 5.98% 57.43%
估值日 2015/3/6 1.4854 2.41% 48.54%
開放日 2015/2/27 1.4505 2.15% 45.05%
估值日 2015/2/13 1.42 6.07% 42%
估值日 2015/2/6 1.3388 3.69% 33.88%
開放日 2015/1/30 1.2911 0.37% 29.11%
估值日 2015/1/23 1.2864 2.57% 28.64%
估值日 2015/1/16 1.2542 2.39% 25.42%
估值日 2015/1/9 1.2249 1.78% 22.49%
開放日 2014/12/31 1.2035 -2.83% 20.35%
估值日 2014/12/26 1.2386 -2.05% 23.86%
估值日 2014/12/19 1.2645 -3.47% 26.45%
估值日 2014/12/12 1.3099 -1.69% 30.99%
估值日 2014/12/5 1.3324 -0.29% 33.24%
開放日 2014/11/28 1.3363 4.89% 33.63%
估值日 2014/11/21 1.274 4.24% 27.40%
估值日 2014/11/14 1.2222 -4.79% 22.22%
估值日 2014/11/7 1.2837 0.90% 28.37%
開放日 2014/10/31 1.2722 3.41% 27.22%
估值日 2014/10/24 1.2303 -1.88% 23.03%
估值日 2014/10/17 1.2539 -2.98% 25.39%
估值日 2014/10/10 1.2924 0.54% 29.24%
開放日 2014/9/30 1.2854 -0.22% 28.54%
估值日 2014/9/26 1.2882 2.44% 28.82%
估值日 2014/9/19 1.2575 0.26% 25.75%
估值日 2014/9/12 1.2543 2.77% 25.43%
估值日 2014/9/5 1.2205 5.97% 22.05%
估值日 2014/8/29 1.1517 -2.04% 15.17%
估值日 2014/8/22 1.1757 3.93% 17.57%
估值日 2014/8/15 1.1312 2.00% 13.12%
估值日 2014/8/8 1.109 3.33% 10.90%
估值日 2014/8/1 1.0733 -1.21% 7.33%
開放日 2014/7/31 1.0864 4.53% 8.64%
估值日 2014/7/25 1.0393 -1.42% 3.93%
估值日 2014/7/18 1.0543 -3.20% 5.43%
估值日 2014/7/11 1.0891 -1.05% 8.91%
估值日 2014/7/4 1.1007 1.10% 10.07%
開放日 2014/6/30 1.0887 1.13% 8.87%
估值日 2014/6/27 1.0765 4.04% 7.65%
估值日 2014/6/20 1.0347 -2.38% 3.47%
估值日 2014/6/13 1.0599 2.46% 5.99%
估值日 2014/6/6 1.0345 1.13% 3.45%
開放日 2014/5/30 1.0229 1.17% 2.29%
估值日 2014/5/23 1.0111 0.29% 1.11%
估值日 2014/5/16 1.0082 -0.82% 0.82%
估值日 2014/5/9 1.0165 0.11% 1.65%
開放日 2014/4/30 1.0154 -0.79% 1.54%
估值日 2014/4/25 1.0235 -2.39% 2.35%
估值日 2014/4/18 1.0486 0.76% 4.86%
估值日 2014/4/11 1.0407 0.02% 4.07%
估值日 2014/4/4 1.0405 0.81% 4.05%
開放日 2014/3/31 1.0321 -3.58% 3.21%
估值日 2014/3/21 1.0704 0.84% 7.04%
估值日 2014/3/14 1.0615 -1.24% 6.15%
估值日 2014/3/7 1.0748 -0.07% 7.48%
開放日 2014/2/28 1.0756 -2.31% 7.56%
估值日 2014/2/21 1.101 -1.84% 10.10%
估值日 2014/2/14 1.1216 -0.76% 12.16%
估值日 2014/2/7 1.1302 2.90% 13.02%
開放日 2014/1/30 1.0983 -0.36% 9.83%
估值日 2014/1/24 1.1023 0.55% 10.23%
估值日 2014/1/17 1.0963 0.10% 9.63%
估值日 2014/1/10 1.0952 -0.09% 9.52%
估值日 2014/1/3 1.0962 0.05% 9.62%
開放日 2013/12/31 1.0957 0.03% 9.57%
估值日 2013/12/27 1.0954 -0.07% 9.54%
估值日 2013/12/20 1.0962 0.00% 9.62%
估值日 2013/12/13 1.0962 -0.11% 9.62%
估值日 2013/12/6 1.0974 -6.90% 9.74%
開放日 2013/11/29 1.1787 6.98% 17.87%
估值日 2013/11/22 1.1018 4.03% 10.18%
估值日 2013/11/15 1.0591 2.81% 5.91%
估值日 2013/11/8 1.0302 -1.99% 3.02%
估值日 2013/11/1 1.0511 -0.29% 5.11%
開放日 2013/10/31 1.0542 -3.51% 5.42%
估值日 2013/10/25 1.0925 -4.60% 9.25%
估值日 2013/10/18 1.1452 -1.83% 14.52%
估值日 2013/9/30 1.1665 6.46% 16.65%
估值日 2013/9/18 1.0957 1.83% 9.57%
估值日 2013/9/13 1.076 -3.40% 7.60%
估值日 2013/9/6 1.1139 8.48% 11.39%
開放日 2013/8/30 1.0268 -3.26% 2.68%
估值日 2013/8/23 1.0614 -0.28% 6.14%
估值日 2013/8/9 1.0644 -0.90% 6.44%
估值日 2013/8/2 1.0741 3.02% 7.41%
開放日 2013/7/31 1.0426 -4.32% 4.26%
估值日 2013/7/26 1.0897 0.25% 8.97%
估值日 2013/7/19 1.087 0.52% 8.70%
估值日 2013/7/12 1.0814 0.21% 8.14%
估值日 2013/7/5 1.0791 0.11% 7.91%
開放日 2013/6/28 1.0779 -0.64% 7.79%
估值日 2013/6/21 1.0848 0.81% 8.48%
估值日 2013/6/14 1.0761 1.69% 7.61%
估值日 2013/6/7 1.0582 -5.79% 5.82%
開放日 2013/5/31 1.1232 0.83% 12.32%
估值日 2013/5/24 1.1139 2.46% 11.39%
估值日 2013/5/17 1.0872 1.40% 8.72%
估值日 2013/5/10 1.0722 2.35% 7.22%
估值日 2013/5/3 1.0476 3.59% 4.76%
開放日 2013/4/26 1.0113 -1.38% 1.13%
估值日 2013/4/19 1.0255 4.80% 2.55%
估值日 2013/4/12 0.9785 1.00% -2.15%
估值日 2013/4/3 0.9688 -2.68% -3.12%
開放日 2013/3/29 0.9955 1.43% -0.45%
估值日 2013/3/22 0.9815 2.82% -1.85%
估值日 2013/3/15 0.9546 -0.05% -4.54%
估值日 2013/3/8 0.9551 -5.21% -4.49%
估值日 2013/3/1 1.0076 0.76% 0.76%
開放日 2013/2/28 1 0.00% 0.00%
1 請您簽署以下相關材料
《信托合同》及《認購風險申明書》(一式兩份)
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P5頁,委托人簽字
P24頁,委托人簽字
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銀行賬戶複印件(一式兩份)
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2、簽名並加蓋公章的經辦人身份證明複印件

 

 

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