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AG亚游官网專注B期

一、產品要素

  • 產品名稱
    AG亚游官网專注B期
  • 產品類別
    AG亚游官网5期TOT
  • 募集期
    以受托人公布時間為準(實際情況是2013年5月31日前)
  • 項目期限
    4年,可展期
  • 成立日期
    2013/05/31
  • 開放日
    每月最後一個工作日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低於人民幣100萬元,超出部分以10萬為單位遞加(特殊情況超出部分不滿10萬的,需走特批流程)
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上不占名額、法人投資者不占名額)
  • 管理人/受托人
    中國對外經濟貿易信托有限公司
  • 托管銀行
    招商銀行
  • 經紀券商
    國信證券
  • 投資顧問
    深圳AG亚游官网投資管理有限公司
  • 托管人
  • 封閉期
    自信托計劃成立之日起至其之後的第【7】個開放日為贖回封閉期。自贖回封閉期屆滿之日起至其之後的第【7】個開放日為贖回準封閉期。
  • 贖回

    1、封閉期滿,可在每月的開放日申請全部或部分贖回信托單位; 2、一般受益人有權贖回部分或全部信托單位,部分贖回的,最低贖回份額不得低於10萬份,贖回後一般受益人最低持有的信托單位份數不得低於 100 萬份。否則受托人不接受其贖回申請,除非委托人全部贖回。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%(認購費用采用內扣方式)
  • 管理費
    2.2%/年,按月計提
  • 業績報酬
    業績報酬=實現的信托收益×20%
  • 贖回費
    1、封閉期內不能贖回;2、準封閉期內可以贖回,但需繳納3%的贖回費,贖回費歸屬信托財產;3、準封閉期過後贖回,無贖回費。
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計增長率
開放日 2018/8/31 1.62 -0.26% 62.00%
估值日 2018/8/24 1.6242 0.41% 62.42%
估值日 2018/8/17 1.6175 -0.69% 61.75%
估值日 2018/8/10 1.6287 0.22% 62.87%
估值日 2018/8/3 1.6252 -0.94% 62.52%
開放日 2018/7/31 1.6406 0.03% 64.06%
估值日 2018/7/27 1.6401 0.93% 64.01%
估值日 2018/7/20 1.625 -0.06% 62.50%
估值日 2018/7/13 1.626 0.91% 62.60%
估值日 2018/7/6 1.6114 -0.47% 61.14%
開放日 2018/6/29 1.619 -2.41% 61.90%
估值日 2018/6/22 1.6589 -1.39% 65.89%
估值日 2018/6/15 1.6822 0.37% 68.22%
估值日 2018/6/8 1.676 -0.08% 67.60%
估值日 2018/6/1 1.6773 -0.21% 67.73%
開放日 2018/5/31 1.6809 -0.67% 68.09%
估值日 2018/5/25 1.6922 -1.76% 69.22%
估值日 2018/5/18 1.7226 0.12% 72.26%
估值日 2018/5/11 1.7206 1.19% 72.06%
估值日 2018/5/4 1.7004 -0.57% 70.04%
開放日 2018/4/27 1.7102 0.29% 71.02%
估值日 2018/4/20 1.7052 -1.47% 70.52%
估值日 2018/4/13 1.7307 1.28% 73.07%
估值日 2018/4/4 1.7089 -1.34% 70.89%
開放日 2018/3/30 1.7321 -1.69% 73.21%
估值日 2018/3/23 1.7618 -4.03% 76.18%
估值日 2018/3/16 1.8357 -0.83% 83.57%
估值日 2018/3/9 1.8511 2.27% 85.11%
估值日 2018/3/2 1.81 -0.25% 81.00%
開放日 2018/2/28 1.8146 -3.40% 81.46%
估值日 2018/2/23 1.8785 4.99% 87.85%
估值日 2018/2/9 1.7893 -11.01% 78.93%
估值日 2018/2/2 2.0107 1.12% 101.07%
開放日 2018/1/31 1.9885 -0.33% 98.85%
估值日 2018/1/26 1.9951 1.26% 99.51%
估值日 2018/1/19 1.9703 3.02% 97.03%
估值日 2018/1/12 1.9126 2.22% 91.26%
估值日 2018/1/5 1.8711 2.88% 87.11%
開放日 2017/12/29 1.8188 -0.51% 81.88%
估值日 2017/12/22 1.8282 2.39% 82.82%
估值日 2017/12/15 1.7856 -1.41% 78.56%
估值日 2017/12/8 1.8111 0.59% 81.11%
估值日 2017/12/1 1.8005 -0.65% 80.05%
開放日 2017/11/30 1.8122 -4.36% 81.22%
估值日 2017/11/24 1.8948 -1.82% 89.48%
估值日 2017/11/17 1.9299 1.94% 92.99%
估值日 2017/11/10 1.8932 2.42% 89.32%
估值日 2017/11/3 1.8485 -0.29% 84.85%
開放日 2017/10/31 1.8539 -0.67% 85.39%
估值日 2017/10/27 1.8664 1.18% 86.64%
估值日 2017/10/20 1.8446 -0.32% 84.46%
估值日 2017/10/13 1.8505 1.04% 85.05%
開放日 2017/9/29 1.8315 -0.45% 83.15%
估值日 2017/9/22 1.8397 -0.06% 83.97%
估值日 2017/9/15 1.8408 -1.57% 84.08%
估值日 2017/9/8 1.8701 -1.26% 87.01%
估值日 2017/9/1 1.894 -0.27% 89.40%
開放日 2017/8/31 1.8991 0.58% 89.91%
估值日 2017/8/25 1.8881 3.41% 88.81%
估值日 2017/8/18 1.8259 1.05% 82.59%
估值日 2017/8/11 1.8069 -2.83% 80.69%
估值日 2017/8/4 1.8596 0.56% 85.96%
開放日 2017/7/31 1.8492 -0.24% 84.92%
估值日 2017/7/28 1.8537 0.14% 85.37%
估值日 2017/7/21 1.8511 0.81% 85.11%
估值日 2017/7/14 1.8362 3.65% 83.62%
估值日 2017/7/7 1.7715 0.59% 77.15%
開放日 2017/6/30 1.7611 0.32% 76.11%
估值日 2017/6/23 1.7554 1.67% 75.54%
估值日 2017/6/16 1.7266 -1.12% 72.66%
估值日 2017/6/9 1.7461 0.85% 74.61%
估值日 2017/6/2 1.7313 -0.17% 73.13%
開放日 2017/5/31 1.7343 0.10% 73.43%
估值日 2017/5/26 1.7326 1.46% 73.26%
估值日 2017/5/19 1.7076 -0.61% 70.76%
估值日 2017/5/12 1.7181 1.02% 71.81%
估值日 2017/5/5 1.7007 -1.14% 70.07%
開放日 2017/4/28 1.7203 0.06% 72.03%
估值日 2017/4/21 1.7193 -0.70% 71.93%
估值日 2017/4/14 1.7314 -0.64% 73.14%
估值日 2017/4/7 1.7426 0.17% 74.26%
開放日 2017/3/31 1.7396 -0.09% 73.96%
估值日 2017/3/24 1.7411 -0.29% 74.11%
估值日 2017/3/17 1.7461 0.13% 74.61%
估值日 2017/3/10 1.7439 -0.13% 74.39%
估值日 2017/3/3 1.7462 -0.43% 74.62%
開放日 2017/2/28 1.7537 -0.18% 75.37%
估值日 2017/2/24 1.7568 0.50% 75.68%
估值日 2017/2/17 1.7481 0.62% 74.81%
估值日 2017/2/10 1.7373 0.77% 73.73%
估值日 2017/2/3 1.724 -0.39% 72.40%
開放日 2017/1/26 1.7307 0.32% 73.07%
估值日 2017/1/20 1.7252 0.11% 72.52%
估值日 2017/1/13 1.7233 -0.40% 72.33%
估值日 2017/1/6 1.7302 0.58% 73.02%
開放日 2016/12/30 1.7202 -0.06% 72.02%
估值日 2016/12/23 1.7213 -0.92% 72.13%
估值日 2016/12/16 1.7373 -3.53% 73.73%
估值日 2016/12/9 1.8009 -0.88% 80.09%
估值日 2016/12/2 1.8169 -0.73% 81.69%
開放日 2016/11/30 1.8303 -1.13% 83.03%
估值日 2016/11/25 1.8512 0.75% 85.12%
估值日 2016/11/18 1.8374 0.14% 83.74%
估值日 2016/11/11 1.8348 1.08% 83.48%
估值日 2016/11/4 1.8152 0.34% 81.52%
開放日 2016/10/31 1.809 -0.12% 80.90%
估值日 2016/10/28 1.8111 0.03% 81.11%
估值日 2016/10/21 1.8106 0.24% 81.06%
估值日 2016/10/14 1.8063 1.15% 80.63%
開放日 2016/9/30 1.7857 -0.39% 78.57%
估值日 2016/9/23 1.7927 0.69% 79.27%
估值日 2016/9/14 1.7804 -1.08% 78.04%
估值日 2016/9/9 1.7998 0.18% 79.98%
估值日 2016/9/2 1.7966 -0.37% 79.66%
開放日 2016/8/31 1.8033 -0.11% 80.33%
估值日 2016/8/26 1.8053 -0.40% 80.53%
估值日 2016/8/19 1.8125 1.1% 81.25%
估值日 2016/8/12 1.7927 0.23% 79.27%
估值日 2016/8/5 1.7885 -0.06% 78.85%
開放日 2016/7/29 1.7895 -0.67% 78.95%
估值日 2016/7/22 1.8015 -0.15% 80.15%
估值日 2016/7/15 1.8042 0.28% 80.42%
估值日 2016/7/8 1.7992 0.68% 79.92%
估值日 2016/7/1 1.7871 0.01% 78.71%
開放日 2016/6/30 1.7869 -0.1% 78.69%
估值日 2016/6/24 1.7887 -0.55% 78.87%
估值日 2016/6/17 1.7986 -0.06% 79.86%
估值日 2016/6/8 1.7996 -0.05% 79.96%
估值日 2016/6/3 1.8005 0.4% 80.05%
開放日 2016/5/31 1.7933 0.22% 79.33%
估值日 2016/5/27 1.7894 0.01% 78.94%
估值日 2016/5/20 1.7892 -0.03% 78.92%
估值日 2016/5/13 1.7898 -0.01% 78.98%
估值日 2016/5/6 1.79 -0.01% 79%
開放日 2016/4/29 1.7902 -0.18% 79.02%
估值日 2016/4/22 1.7935 -0.02% 79.35%
估值日 2016/4/15 1.7939 0.28% 79.39%
估值日 2016/4/8 1.7889 0.06% 78.89%
開放日 2016/3/31 1.7879 -0.25% 78.79%
估值日 2016/3/25 1.7923 0.7% 79.23%
估值日 2016/3/18 1.7799 0.58% 77.99%
估值日 2016/3/11 1.7696 0.03% 76.96%
估值日 2016/3/4 1.7691 0.09% 76.91%
開放日 2016/2/29 1.7675 -0.27% 76.75%
估值日 2016/2/26 1.7722 0.00% 77.22%
估值日 2016/2/19 1.7723 0.10% 77.23%
估值日 2016/2/5 1.7706 0.06% 77.06%
開放日 2016/1/29 1.7695 -0.25% 76.95%
估值日 2016/1/22 1.7739 0.08% 77.39%
估值日 2016/1/15 1.7725 -2.00% 77.25%
估值日 2016/1/8 1.8086 -10.02% 80.86%
開放日 2015/12/31 2.0101 -1.29% 101.01%
估值日 2015/12/25 2.0365 0.83% 103.65%
估值日 2015/12/18 2.0198 5.13% 101.98%
估值日 2015/12/11 1.9211 -1.44% 92.11%
估值日 2015/12/4 1.9492 -0.8% 94.92%
開放日 2015/11/30 1.9649 1.51% 96.49%
估值日 2015/11/27 1.9357 -0.81% 93.57%
估值日 2015/11/20 1.9516 3.84% 95.16%
估值日 2015/11/13 1.8794 3.55% 87.94%
估值日 2015/11/6 1.8149 5.22% 81.49%
開放日 2015/10/30 1.7249 0.13% 72.49%
估值日 2015/10/23 1.7227 2.13% 72.27%
估值日 2015/10/16 1.6868 0.51% 68.68%
估值日 2015/10/9 1.6783 0.39% 67.83%
開放日 2015/9/30 1.6717 -0.24% 67.17%
估值日 2015/9/25 1.6758 -0.21% 67.58%
估值日 2015/9/18 1.6793 -0.45% 67.93%
估值日 2015/9/11 1.6869 -0.47% 68.69%
開放日 2015/8/31 1.6948 -1.18% 69.48%
估值日 2015/8/28 1.7151 0.07% 71.51%
估值日 2015/8/21 1.7139 -1.51% 71.39%
估值日 2015/8/14 1.7402 1.86% 74.02%
估值日 2015/8/7 1.72 0.46% 71.63%
開放日 2015/7/31 1.7084 -0.61% 70.84%
估值日 2015/7/24 1.7189 1.68% 71.89%
估值日 2015/7/17 1.6905 2.56% 69.05%
估值日 2015/7/10 1.6483 -11.39% 64.83%
估值日 2015/7/3 1.8601 -14.24% 86.01%
開放日 2015/6/30 2.169 -3.84% 116.90%
估值日 2015/6/26 2.2554 -5.92% 125.54%
估值日 2015/6/19 2.3973 -0.64% 139.73%
估值日 2015/6/12 2.4128 -1.47% 141.28%
估值日 2015/6/5 2.4489 5.69% 144.89%
開放日 2015/5/29 2.3171 -1.95% 131.71%
估值日 2015/5/22 2.3631 12.48% 136.31%
估值日 2015/5/15 2.101 9.66% 110.1%
估值日 2015/5/8 1.9159 4.79% 91.59%
開放日 2015/4/30 1.8283 -2.46% 82.83%
估值日 2015/4/24 1.8745 8.17% 87.45%
估值日 2015/4/17 1.733 -1.75% 73.30%
估值日 2015/4/10 1.7638 12.88% 76.38%
開放日 2015/3/31 1.5626 2.90% 56.26%
估值日 2015/3/20 1.5186 8.29% 51.86%
估值日 2015/3/13 1.4023 5.99% 40.23%
估值日 2015/3/6 1.3231 2.41% 32.31%
開放日 2015/2/27 1.292 2.15% 29.2%
估值日 2015/2/13 1.2648 6.06% 26.48%
估值日 2015/2/6 1.1925 3.69% 19.25%
開放日 2015/1/30 1.15 0.36% 15.00%
估值日 2015/1/23 1.1459 2.58% 14.59%
估值日 2015/1/16 1.1171 2.38% 11.71%
估值日 2015/1/9 1.0911 1.78% 9.11%
開放日 2014/12/31 1.072 -2.83% 7.20%
估值日 2014/12/26 1.1032 -2.05% 10.32%
估值日 2014/12/19 1.1263 -3.47% 12.63%
估值日 2014/12/12 1.1668 -1.69% 16.68%
估值日 2014/12/5 1.1869 -0.29% 18.69%
開放日 2014/11/28 1.1903 4.89% 19.03%
估值日 2014/11/21 1.1348 4.23% 13.48%
估值日 2014/11/14 1.0887 -4.79% 8.87%
估值日 2014/11/7 1.1435 0.91% 14.35%
開放日 2014/10/31 1.1332 3.40% 13.32%
估值日 2014/10/24 1.0959 -1.88% 9.59%
估值日 2014/10/17 1.1169 -2.98% 11.69%
估值日 2014/10/10 1.1512 0.55% 15.12%
開放日 2014/9/30 1.1449 -0.22% 14.49%
估值日 2014/9/26 1.1474 2.44% 14.74%
估值日 2014/9/19 1.1201 0.25% 12.01%
估值日 2014/9/12 1.1173 2.77% 11.73%
估值日 2014/9/5 1.0872 5.98% 8.72%
估值日 2014/8/29 1.0259 -2.04% 2.59%
估值日 2014/8/22 1.0473 3.94% 4.73%
估值日 2014/8/15 1.0076 1.99% 0.76%
開放日 2014/8/8 0.9879 3.33% -1.21%
估值日 2014/8/1 0.9561 -1.20% -4.39%
開放日 2014/7/31 0.9677 4.53% -3.23%
估值日 2014/7/25 0.9258 -1.42% -7.42%
估值日 2014/7/18 0.9391 -3.20% -6.09%
估值日 2014/7/11 0.9701 -1.05% -2.99%
估值日 2014/7/4 0.9804 1.09% -1.96%
開放日 2014/6/30 0.9698 1.14% -3.02%
估值日 2014/6/27 0.9589 4.05% -4.11%
估值日 2014/6/20 0.9216 -2.38% -7.84%
估值日 2014/6/13 0.9441 2.45% -5.59%
估值日 2014/6/6 0.9215 1.14% -7.85%
開放日 2014/5/30 0.9111 1.15% -8.89%
估值日 2014/5/23 0.9007 0.30% -9.93%
估值日 2014/5/16 0.898 -0.83% -10.20%
估值日 2014/5/9 0.9055 0.11% -9.45%
開放日 2014/4/30 0.9045 -0.79% -9.55%
估值日 2014/4/25 0.9117 -2.39% -8.83%
估值日 2014/4/18 0.934 0.76% -6.60%
估值日 2014/4/11 0.927 0.02% -7.30%
估值日 2014/4/4 0.9268 0.80% -7.32%
開放日 2014/3/31 0.9194 -3.40% -8.06%
估值日 2014/3/21 0.9518 0.84% -4.82%
估值日 2014/3/14 0.9439 -1.23% -5.61%
估值日 2014/3/7 0.9557 -0.07% -4.43%
開放日 2014/2/28 0.9564 -2.31% -4.36%
估值日 2014/2/21 0.979 -1.83% -2.10%
估值日 2014/2/14 0.9973 -0.76% -0.27%
估值日 2014/2/7 1.0049 2.90% 0.49%
開放日 2014/1/30 0.9766 -0.36% -2.34%
估值日 2014/1/24 0.9801 0.54% -1.99%
估值日 2014/1/17 0.9748 0.09% -2.52%
估值日 2014/1/10 0.9739 -0.08% -2.61%
估值日 2014/1/3 0.9747 -0.02% -2.53%
開放日 2013/12/31 0.9749 0.05% -2.51%
估值日 2013/12/27 0.9744 -0.08% -2.56%
估值日 2013/12/20 0.9752 -0.01% -2.48%
估值日 2013/12/13 0.9753 -0.10% -2.47%
估值日 2013/12/6 0.9763 -6.96% -2.37%
開放日 2013/11/29 1.0493 6.98% 4.93%
估值日 2013/11/22 0.9808 4.03% -1.92%
估值日 2013/11/15 0.9428 2.80% -5.72%
估值日 2013/11/8 0.9171 -1.99% -8.29%
估值日 2013/11/1 0.9357 -0.30% -6.43%
開放日 2013/10/31 0.9385 -3.51% -6.15%
估值日 2013/10/25 0.9726 -4.60% -2.74%
估值日 2013/10/18 1.0195 -1.82% 1.95%
開放日 2013/9/30 1.0384 6.47% 3.84%
估值日 2013/9/18 0.9753 1.83% -2.47%
估值日 2013/9/13 0.9578 -3.40% -4.22%
估值日 2013/9/6 0.9915 8.49% -0.85%
開放日 2013/8/30 0.9139 -3.26% -8.61%
估值日 2013/8/23 0.9447 -0.28% -5.53%
估值日 2013/8/9 0.9474 -0.91% -5.26%
估值日 2013/8/2 0.9561 3.02% -4.39%
開放日 2013/7/31 0.9281 -4.32% -7.19%
估值日 2013/7/26 0.97 0.25% -3.00%
估值日 2013/7/19 0.9676 0.52% -3.24%
估值日 2013/7/12 0.9626 0.22% -3.74%
估值日 2013/7/5 0.9605 0.09% -3.95%
開放日 2013/6/28 0.9596 -0.64% -4.04%
估值日 2013/6/21 0.9658 0.80% -3.42%
估值日 2013/6/14 0.9581 1.69% -4.19%
估值日 2013/6/7 0.9422 -5.78% -5.78%
開放日 2013/5/31 1 0.00% 0.00%
1 請您簽署以下相關材料
《信托合同》及《認購風險申明書》(一式兩份)
P1頁,表格內信息填寫                提示:合同金額為包含認購費所繳納的全部金額
P5頁,委托人簽字
P24頁,委托人簽字
客戶填寫風險適應性調查問卷並簽字(合同末頁)
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身份證明複印件(一式兩份)
第二代身份證需雙麵複印
銀行賬戶複印件(一式兩份)
必須為本人賬戶
該賬戶作為信托利益分配賬戶,應與合同上填寫的信托利益分配賬戶一致
轉賬證明複印件(一式兩份)
3 資金劃轉 提示:請務必從您本人的銀行賬戶轉出賬款
請將信托資金和認購費一並劃轉至如下信托認購賬戶:
戶 名:中國對外經濟貿易信托有限公司
開戶行:招商銀行天津新開路支行
賬 號:9551 0783 0000 000
注:請在匯款備注中注明:"XX認購AG亚游官网專注B期"
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機構投資者經辦人需提供以下材料(一式兩份,僅機構投資者適用)

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4、加蓋公章的信托利益分配賬戶複印件
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若經辦人不是法定代表人或組織機構負責人本人,除以上材料,還請提供

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2、簽名並加蓋公章的經辦人身份證明複印件

 

 

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