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AG亚游官网專注C期

一、產品要素

  • 產品名稱
    AG亚游官网專注C期
  • 產品類別
    AG亚游官网5期TOT
  • 募集期
    以受托人公布時間為準(實際情況是2013年10月31日前)
  • 項目期限
    4年,可展期
  • 成立日期
    2013/10/31
  • 開放日
    每月最後一個工作日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低於人民幣100萬元,超出部分以10萬為單位遞加(特殊情況超出部分不滿10萬的,需走特批流程)
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上不占名額、法人投資者不占名額)
  • 管理人/受托人
    中國對外經濟貿易信托有限公司
  • 托管銀行
    招商銀行
  • 經紀券商
    國信證券
  • 投資顧問
    深圳AG亚游官网投資管理有限公司
  • 托管人
  • 封閉期
    自信托計劃成立之日起至其之後的第【7】個開放日為贖回封閉期。自贖回封閉期屆滿之日起至其之後的第【7】個開放日為贖回準封閉期。
  • 贖回

    1、封閉期滿,可在每月的開放日申請全部或部分贖回信托單位; 2、一般受益人有權贖回部分或全部信托單位,部分贖回的,最低贖回份額不得低於10萬份,贖回後一般受益人最低持有的信托單位份數不得低於 100 萬份。否則受托人不接受其贖回申請,除非委托人全部贖回。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%(認購費用采用內扣方式)
  • 管理費
    2.2%/年,按月計提
  • 業績報酬
    業績報酬=實現的信托收益×20%
  • 贖回費
    1、封閉期內不能贖回;2、準封閉期內可以贖回,但需繳納3%的贖回費,贖回費歸屬信托財產;3、準封閉期過後贖回,無贖回費。
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計增長率
開放日 2018/8/31 1.7244 -0.26% 72.44%
估值日 2018/8/24 1.7289 0.42% 72.89%
估值日 2018/8/17 1.7217 -0.69% 72.17%
估值日 2018/8/10 1.7336 0.21% 73.36%
估值日 2018/8/3 1.7299 -0.94% 72.99%
開放日 2018/7/31 1.7463 0.03% 74.63%
估值日 2018/7/27 1.7458 0.93% 74.58%
估值日 2018/7/20 1.7297 -0.06% 72.97%
估值日 2018/7/13 1.7307 0.90% 73.07%
估值日 2018/7/6 1.7153 -0.46% 71.53%
開放日 2018/6/29 1.7233 -2.41% 72.33%
估值日 2018/6/22 1.7659 -1.38% 76.59%
估值日 2018/6/15 1.7906 0.36% 79.06%
估值日 2018/6/8 1.7841 -0.07% 78.41%
估值日 2018/6/1 1.7854 -0.21% 78.54%
開放日 2018/5/31 1.7892 -0.67% 78.92%
開放日 2018/5/31 1.7892 -0.67% 78.92%
估值日 2018/5/25 1.8013 -1.77% 80.13%
估值日 2018/5/18 1.8337 0.12% 83.37%
估值日 2018/5/11 1.8315 1.19% 83.15%
估值日 2018/5/4 1.81 -0.58% 81.00%
開放日 2018/4/27 1.8205 0.30% 82.05%
估值日 2018/4/20 1.8151 -1.48% 81.51%
估值日 2018/4/13 1.8423 1.28% 84.23%
估值日 2018/4/4 1.819 -1.35% 81.90%
開放日 2018/3/30 1.8438 -1.68% 84.38%
估值日 2018/3/23 1.8754 -4.02% 87.54%
估值日 2018/3/16 1.954 -0.83% 95.40%
估值日 2018/3/9 1.9704 2.27% 97.04%
估值日 2018/3/2 1.9267 -0.25% 92.67%
開放日 2018/2/28 1.9315 -3.41% 93.15%
估值日 2018/2/23 1.9996 4.99% 99.96%
估值日 2018/2/9 1.9046 -11.01% 90.46%
估值日 2018/2/2 2.1403 1.12% 114.03%
開放日 2018/1/31 2.1166 -0.33% 111.66%
估值日 2018/1/26 2.1237 1.26% 112.37%
估值日 2018/1/19 2.0972 3.01% 109.72%
估值日 2018/1/12 2.0359 2.22% 103.59%
估值日 2018/1/5 1.9917 2.88% 99.17%
開放日 2017/12/29 1.936 -0.51% 93.60%
估值日 2017/12/22 1.946 2.39% 94.60%
估值日 2017/12/15 1.9006 -1.41% 90.06%
估值日 2017/12/8 1.9278 0.58% 92.78%
估值日 2017/12/1 1.9166 -0.64% 91.66%
開放日 2017/11/30 1.9289 -4.36% 92.89%
估值日 2017/11/24 2.0169 -1.82% 101.69%
估值日 2017/11/17 2.0542 1.94% 105.42%
估值日 2017/11/10 2.0151 2.41% 101.51%
估值日 2017/11/3 1.9676 -0.29% 96.76%
開放日 2017/10/31 1.9734 -0.67% 97.34%
估值日 2017/10/27 1.9867 1.19% 98.67%
估值日 2017/10/20 1.9634 -0.32% 96.34%
估值日 2017/10/13 1.9697 1.04% 96.97%
開放日 2017/9/29 1.9495 -0.44% 94.95%
估值日 2017/9/22 1.9582 -0.06% 95.82%
估值日 2017/9/15 1.9594 -1.57% 95.94%
估值日 2017/9/8 1.9906 -1.26% 99.06%
估值日 2017/9/1 2.016 -0.27% 101.60%
開放日 2017/8/31 2.0215 0.58% 102.15%
估值日 2017/8/25 2.0098 3.41% 100.98%
估值日 2017/8/18 1.9435 1.05% 94.35%
估值日 2017/8/11 1.9234 -2.83% 92.34%
估值日 2017/8/4 1.9794 0.56% 97.94%
開放日 2017/7/31 1.9683 -0.24% 96.83%
估值日 2017/7/28 1.9731 0.14% 97.31%
估值日 2017/7/21 1.9704 0.81% 97.04%
估值日 2017/7/14 1.9546 3.65% 95.46%
估值日 2017/7/7 1.8857 0.60% 88.57%
開放日 2017/6/30 1.8745 0.32% 87.45%
估值日 2017/6/23 1.8685 1.66% 86.85%
估值日 2017/6/16 1.8379 -1.12% 83.79%
估值日 2017/6/9 1.8587 0.86% 85.87%
估值日 2017/6/2 1.8428 -0.17% 84.28%
開放日 2017/5/31 1.846 0.10% 84.60%
估值日 2017/5/26 1.8442 1.46% 84.42%
估值日 2017/5/19 1.8176 -0.61% 81.76%
估值日 2017/5/12 1.8288 1.02% 82.88%
估值日 2017/5/5 1.8103 -1.14% 81.03%
開放日 2017/4/28 1.8312 0.07% 83.12%
估值日 2017/4/21 1.83 -0.70% 83.00%
估值日 2017/4/14 1.8429 -0.65% 84.29%
估值日 2017/4/7 1.8549 0.18% 85.49%
開放日 2017/3/31 1.8516 -0.09% 85.16%
估值日 2017/3/24 1.8533 -0.29% 85.33%
估值日 2017/3/17 1.8586 0.12% 85.86%
估值日 2017/3/10 1.8563 -0.13% 85.63%
估值日 2017/3/3 1.8587 -0.43% 85.87%
開放日 2017/2/28 1.8667 -0.18% 86.67%
估值日 2017/2/24 1.87 0.49% 87.00%
估值日 2017/2/17 1.8608 0.62% 86.08%
估值日 2017/2/10 1.8493 0.77% 84.93%
估值日 2017/2/3 1.8351 -0.39% 83.51%
開放日 2017/1/26 1.8422 0.32% 84.22%
估值日 2017/1/20 1.8364 0.11% 83.64%
估值日 2017/1/13 1.8343 -0.4% 83.43%
估值日 2017/1/6 1.8417 0.58% 84.17%
開放日 2016/12/30 1.831 -0.07% 83.10%
估值日 2016/12/23 1.8322 -0.92% 83.22%
估值日 2016/12/16 1.8493 -3.53% 84.93%
估值日 2016/12/9 1.917 -0.87% 91.70%
估值日 2016/12/2 1.9339 -0.73% 93.39%
開放日 2016/11/30 1.9482 -1.13% 94.82%
估值日 2016/11/25 1.9705 0.75% 97.05%
估值日 2016/11/18 1.9558 0.14% 95.58%
估值日 2016/11/11 1.953 1.08% 95.30%
估值日 2016/11/4 1.9322 0.34% 93.22%
開放日 2016/10/31 1.9256 -0.11% 92.56%
估值日 2016/10/28 1.9277 0.03% 92.77%
估值日 2016/10/21 1.9272 0.23% 92.72%
估值日 2016/10/14 1.9227 1.15% 92.27%
開放日 2016/9/30 1.9008 -0.39% 90.08%
估值日 2016/9/23 1.9082 0.69% 90.82%
估值日 2016/9/14 1.8952 -1.08% 89.52%
估值日 2016/9/9 1.9158 0.18% 91.58%
估值日 2016/9/2 1.9123 -0.38% 91.23%
開放日 2016/8/31 1.9195 -0.11% 91.95%
估值日 2016/8/26 1.9217 -0.39% 92.17%
估值日 2016/8/19 1.9293 1.1% 92.93%
估值日 2016/8/12 1.9083 0.24% 90.38%
估值日 2016/8/5 1.9037 -0.06% 90.37%
開放日 2016/7/29 1.9048 -0.67% 90.48%
估值日 2016/7/22 1.9176 -0.15% 91.76%
估值日 2016/7/15 1.9205 0.28% 92.05%
估值日 2016/7/8 1.9151 0.68% 91.51%
估值日 2016/7/1 1.9022 0.01% 90.22%
開放日 2016/6/30 1.902 -0.1% 90.2%
估值日 2016/6/24 1.9039 -0.55% 90.39%
估值日 2016/6/17 1.9144 -0.06% 91.44%
估值日 2016/6/8 1.9155 -0.05% 91.55%
估值日 2016/6/3 1.9165 0.4% 91.65%
開放日 2016/5/31 1.9089 0.22% 90.89%
估值日 2016/5/27 1.9047 0.01% 90.47%
估值日 2016/5/20 1.9045 -0.03% 90.45%
估值日 2016/5/13 1.9051 -0.01% 90.51%
估值日 2016/5/6 1.9053 -0.01% 90.53%
開放日 2016/4/29 1.9055 -0.18% 90.55%
估值日 2016/4/22 1.909 -0.02% 90.9%
估值日 2016/4/15 1.9094 0.27% 90.94%
估值日 2016/4/8 1.9042 0.06% 90.42%
開放日 2016/3/31 1.9031 -0.25% 90.31%
估值日 2016/3/25 1.9078 0.7% 90.78%
估值日 2016/3/18 1.8946 0.58% 89.46%
估值日 2016/3/11 1.8836 0.03% 88.36%
估值日 2016/3/4 1.883 0.09% 88.3%
開放日 2016/2/29 1.8814 -0.27% 88.14%
估值日 2016/2/26 1.8864 0.01% 88.64%
估值日 2016/2/19 1.8864 0.10% 88.64%
估值日 2016/2/5 1.8845 0.06% 88.45%
開放日 2016/1/29 1.8834 -0.26% 88.34%
估值日 2016/1/22 1.8882 0.08% 88.82%
估值日 2016/1/15 1.8867 -1.99% 88.67%
估值日 2016/1/8 1.925 -10.02% 92.50%
開放日 2015/12/31 2.1395 -1.30% 113.95%
估值日 2015/12/25 2.1676 0.82% 116.76%
估值日 2015/12/18 2.1499 5.13% 114.99%
估值日 2015/12/11 2.0448 -1.44% 104.48%
估值日 2015/12/4 2.0747 -0.8% 107.47%
開放日 2015/11/30 2.0915 1.51% 109.15%
估值日 2015/11/27 2.0604 -0.81% 106.04%
估值日 2015/11/20 2.0773 3.84% 107.73%
估值日 2015/11/13 2.0004 3.55% 100.04%
估值日 2015/11/6 1.9318 5.22% 93.18%
開放日 2015/10/30 1.836 0.13% 83.60%
估值日 2015/10/23 1.8336 2.13% 83.36%
估值日 2015/10/16 1.7954 0.50% 79.54%
估值日 2015/10/9 1.7864 0.39% 78.64%
開放日 2015/9/30 1.7794 -0.24% 77.94%
估值日 2015/9/25 1.7837 -0.20% 78.37%
估值日 2015/9/18 1.7873 -0.46% 78.73%
估值日 2015/9/11 1.7955 -0.47% 79.55%
開放日 2015/8/31 1.8039 -1.18% 80.39%
估值日 2015/8/28 1.8255 0.07% 82.55%
估值日 2015/8/21 1.8242 -1.51% 82.42%
估值日 2015/8/14 1.8522 1.86% 85.22%
估值日 2015/8/7 1.83 0.46% 82.67%
開放日 2015/7/31 1.8183 -0.61% 81.83%
估值日 2015/7/24 1.8296 1.68% 82.96%
估值日 2015/7/17 1.7993 2.56% 79.93%
估值日 2015/7/10 1.7544 -11.39% 75.44%
估值日 2015/7/3 1.9799 -14.24% 97.99%
開放日 2015/6/30 2.3087 -3.84% 130.87%
估值日 2015/6/26 2.4006 -5.92% 140.06%
估值日 2015/6/19 2.5517 -0.64% 155.17%
估值日 2015/6/12 2.5682 -1.47% 156.82%
估值日 2015/6/5 2.6066 5.69% 160.66%
開放日 2015/5/29 2.4662 -1.95% 146.62%
估值日 2015/5/22 2.5152 12.48% 151.52%
估值日 2015/5/15 2.2362 9.66% 123.62%
估值日 2015/5/8 2.0392 4.79% 103.92%
開放日 2015/4/30 1.946 -2.46% 94.60%
估值日 2015/4/24 1.9951 8.16% 99.51%
估值日 2015/4/17 1.8445 -1.75% 84.45%
估值日 2015/4/10 1.8773 12.87% 87.73%
開放日 2015/3/31 1.6632 2.90% 66.32%
估值日 2015/3/20 1.6163 8.29% 61.63%
估值日 2015/3/13 1.4925 5.99% 49.25%
估值日 2015/3/6 1.4082 2.40% 40.82%
開放日 2015/2/27 1.3752 2.15% 37.52%
估值日 2015/2/13 1.3462 6.07% 34.62%
估值日 2015/2/6 1.2692 3.68% 26.92%
開放日 2015/1/30 1.2241 0.37% 22.41%
估值日 2015/1/23 1.2196 2.57% 21.96%
估值日 2015/1/16 1.189 2.39% 18.9%
估值日 2015/1/9 1.1613 1.79% 16.13%
開放日 2014/12/31 1.1409 -2.84% 14.09%
估值日 2014/12/26 1.1742 -2.05% 17.42%
估值日 2014/12/19 1.1988 -3.47% 19.88%
估值日 2014/12/12 1.2419 -1.69% 24.19%
估值日 2014/12/5 1.2632 -0.29% 26.32%
開放日 2014/11/28 1.2669 4.89% 26.69%
估值日 2014/11/21 1.2078 4.24% 20.78%
估值日 2014/11/14 1.1587 -4.80% 15.87%
估值日 2014/11/7 1.2171 0.90% 21.71%
開放日 2014/10/31 1.2062 3.41% 20.62%
估值日 2014/10/24 1.1664 -1.88% 16.64%
估值日 2014/10/17 1.1888 -2.98% 18.88%
估值日 2014/10/10 1.2253 0.55% 22.53%
開放日 2014/9/30 1.2186 -0.22% 21.86%
估值日 2014/9/26 1.2213 2.44% 22.13%
估值日 2014/9/19 1.1922 0.25% 19.22%
估值日 2014/9/12 1.1892 2.77% 18.92%
估值日 2014/9/5 1.1571 5.98% 15.71%
開放日 2014/8/29 1.0918 -2.05% 9.18%
估值日 2014/8/22 1.1146 3.93% 11.46%
估值日 2014/8/15 1.0725 2.01% 7.25%
估值日 2014/8/8 1.0514 3.32% 5.14%
估值日 2014/8/1 1.0176 -1.19% 1.76%
開放日 2014/7/31 1.0299 4.52% 2.99%
估值日 2014/7/25 0.9854 -1.42% -1.46%
估值日 2014/7/18 0.9996 -3.19% -0.04%
估值日 2014/7/11 1.0325 -1.05% 3.25%
估值日 2014/7/4 1.0435 1.09% 4.35%
開放日 2014/6/30 1.0322 1.14% 3.22%
估值日 2014/6/27 1.0206 4.05% 2.06%
估值日 2014/6/20 0.9809 -2.38% -1.91%
估值日 2014/6/13 1.0048 2.46% 0.48%
估值日 2014/6/6 0.9807 1.19% -1.93%
開放日 2014/5/30 0.9692 1.16% -3.08%
估值日 2014/5/23 0.9581 0.30% -4.19%
估值日 2014/5/16 0.9552 -0.83% -4.48%
估值日 2014/5/9 0.9632 0.11% -3.68%
開放日 2014/4/30 0.9621 -0.79% -3.79%
估值日 2014/4/25 0.9698 -2.39% -3.02%
估值日 2014/4/18 0.9935 0.76% -0.65%
估值日 2014/4/11 0.986 0.01% -1.40%
估值日 2014/4/4 0.9859 0.82% -1.41%
開放日 2014/3/31 0.9779 -3.58% -2.21%
估值日 2014/3/21 1.0142 0.85% 1.42%
估值日 2014/3/14 1.0057 -1.25% 0.57%
估值日 2014/3/7 1.0184 -0.07% 1.84%
開放日 2014/2/28 1.0191 -2.30% 1.91%
估值日 2014/2/21 1.0431 -1.84% 4.31%
估值日 2014/2/14 1.0627 -0.76% 6.27%
估值日 2014/2/7 1.0708 2.90% 7.08%
開放日 2014/1/30 1.0406 -0.36% 4.06%
估值日 2014/1/24 1.0444 0.55% 4.44%
估值日 2014/1/17 1.0387 0.10% 3.87%
估值日 2014/1/10 1.0377 -0.09% 3.77%
估值日 2014/1/3 1.0386 -0.02% 3.86%
開放日 2013/12/31 1.0388 0.05% 3.88%
估值日 2013/12/27 1.0383 -0.08% 3.83%
估值日 2013/12/20 1.0391 -0.01% 3.91%
估值日 2013/12/13 1.0392 -0.11% 3.92%
估值日 2013/12/6 1.0403 -6.96% 4.03%
開放日 2013/11/29 1.1181 6.98% 11.81%
估值日 2013/11/22 1.0451 4.03% 4.51%
估值日 2013/11/15 1.0046 2.80% 0.46%
估值日 2013/11/8 0.9772 -1.99% -2.28%
估值日 2013/11/1 0.997 -0.30% -0.30%
開放日 2013/10/31 1 0.00% 0.00%
1 請您簽署以下相關材料
《信托合同》及《認購風險申明書》(一式兩份)
P1頁,表格內信息填寫                提示:合同金額為包含認購費所繳納的全部金額
P5頁,委托人簽字
P24頁,委托人簽字
客戶填寫風險適應性調查問卷並簽字(合同末頁)
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身份證明複印件(一式兩份)
第二代身份證需雙麵複印
銀行賬戶複印件(一式兩份)
必須為本人賬戶
該賬戶作為信托利益分配賬戶,應與合同上填寫的信托利益分配賬戶一致
轉賬證明複印件(一式兩份)
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請將信托資金和認購費一並劃轉至如下信托認購賬戶:
戶 名:中國對外經濟貿易信托有限公司
開戶行:招商銀行天津分行複興路支行
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注:請在匯款備注中注明:"XX認購AG亚游官网專注C期"
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機構投資者經辦人需提供以下材料(一式兩份,僅機構投資者適用)

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2、簽名並加蓋公章的法定代表人或組織機構負責人身份證明複印件
3、加蓋公章的法定代表人或組織機構負責人證明書複印件
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若經辦人不是法定代表人或組織機構負責人本人,除以上材料,還請提供

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