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AG亚游官网專注F期

一、產品要素

  • 產品名稱
    AG亚游官网專注F期
  • 產品類別
    AG亚游官网5期TOT
  • 募集期
    以受托人公布時間為準
  • 項目期限
    2年,可展期
  • 成立日期
    2015/06/30
  • 開放日
    每月最後一個工作日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低於人民幣100萬元,超出部分以10萬為單位遞加(特殊情況超出部分不滿10萬的,需走特批流程)
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上不占名額、法人投資者不占名額)
  • 管理人/受托人
    中國對外經濟貿易信托有限公司
  • 托管銀行
    招商銀行
  • 經紀券商
    國信證券
  • 投資顧問
    深圳AG亚游官网投資管理有限公司
  • 托管人
  • 封閉期
    自信托計劃成立之日起至其之後的第【7】個開放日為贖回封閉期。自贖回封閉期屆滿之日起至其之後的第【7】個開放日為贖回準封閉期。
  • 贖回

    1、封閉期滿,可在每月的開放日申請全部或部分贖回信托單位; 2、一般受益人有權贖回部分或全部信托單位,部分贖回的,最低贖回份額不得低於10萬份,贖回後一般受益人最低持有的信托單位份數不得低於 100 萬份。否則受托人不接受其贖回申請,除非委托人全部贖回。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%(認購費用采用內扣方式)
  • 管理費
    2.2%/年,按月計提
  • 業績報酬
    業績報酬=實現的信托收益×20%
  • 贖回費
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計增長率
開放日 2018/8/31 0.7472 -0.25% -25.28%
估值日 2018/8/24 0.7491 0.42% -25.09%
估值日 2018/8/17 0.746 -0.69% -25.40%
估值日 2018/8/10 0.7512 0.29% -24.88%
估值日 2018/8/3 0.749 -1.02% -25.10%
開放日 2018/7/31 0.7567 0.03% -24.33%
估值日 2018/7/27 0.7565 0.93% -24.35%
估值日 2018/7/20 0.7495 -0.05% -25.05%
估值日 2018/7/13 0.7499 0.90% -25.01%
估值日 2018/7/6 0.7432 -0.47% -25.68%
開放日 2018/6/29 0.7467 -2.40% -25.33%
估值日 2018/6/22 0.7651 -1.39% -23.49%
估值日 2018/6/15 0.7759 0.38% -22.41%
估值日 2018/6/8 0.773 -0.08% -22.70%
估值日 2018/6/1 0.7736 -0.22% -22.64%
開放日 2018/5/31 0.7753 -0.67% -22.47%
估值日 2018/5/25 0.7805 -1.76% -21.95%
估值日 2018/5/18 0.7945 0.11% -20.55%
估值日 2018/5/11 0.7936 1.19% -20.64%
估值日 2018/5/4 0.7843 -0.57% -21.57%
開放日 2018/4/27 0.7888 0.29% -21.12%
估值日 2018/4/20 0.7865 -1.48% -21.35%
估值日 2018/4/13 0.7983 1.28% -20.17%
估值日 2018/4/4 0.7882 -1.34% -21.18%
開放日 2018/3/30 0.7989 -1.69% -20.11%
估值日 2018/3/23 0.8126 -4.03% -18.74%
估值日 2018/3/16 0.8467 -0.83% -15.33%
估值日 2018/3/9 0.8538 2.28% -14.62%
估值日 2018/3/2 0.8348 -0.25% -16.52%
開放日 2018/2/28 0.8369 -3.40% -16.31%
估值日 2018/2/23 0.8664 4.98% -13.36%
估值日 2018/2/9 0.8253 -11.01% -17.47%
估值日 2018/2/2 0.9274 1.12% -7.26%
開放日 2018/1/31 0.9171 -0.34% -8.29%
估值日 2018/1/26 0.9202 1.27% -7.98%
估值日 2018/1/19 0.9087 3.00% -9.13%
估值日 2018/1/12 0.8822 2.22% -11.78%
估值日 2018/1/5 0.863 2.87% -13.70%
開放日 2017/12/29 0.8389 -0.51% -16.11%
估值日 2017/12/22 0.8432 2.39% -15.68%
估值日 2017/12/15 0.8235 -1.41% -17.65%
估值日 2017/12/8 0.8353 0.59% -16.47%
估值日 2017/12/1 0.8304 -0.65% -16.96%
開放日 2017/11/30 0.8358 -4.36% -16.42%
估值日 2017/11/24 0.8739 -1.82% -12.61%
估值日 2017/11/17 0.8901 1.95% -10.99%
估值日 2017/11/10 0.8731 2.40% -12.69%
估值日 2017/11/3 0.8526 -0.28% -14.74%
開放日 2017/10/31 0.855 -0.67% -14.50%
估值日 2017/10/27 0.8608 1.19% -13.92%
估值日 2017/10/20 0.8507 -0.32% -14.93%
估值日 2017/10/13 0.8534 1.03% -14.66%
開放日 2017/9/29 0.8447 -0.45% -15.53%
估值日 2017/9/22 0.8485 -0.06% -15.15%
估值日 2017/9/15 0.849 -1.57% -15.10%
估值日 2017/9/8 0.8625 -1.26% -13.75%
估值日 2017/9/1 0.8735 -0.27% -12.65%
開放日 2017/8/31 0.8759 0.59% -12.41%
估值日 2017/8/25 0.8708 3.41% -12.92%
估值日 2017/8/18 0.8421 1.04% -15.79%
估值日 2017/8/11 0.8334 -2.83% -16.66%
估值日 2017/8/4 0.8577 0.56% -14.23%
開放日 2017/7/31 0.8529 -0.23% -14.71%
估值日 2017/7/28 0.8549 0.14% -14.51%
估值日 2017/7/21 0.8537 0.80% -14.63%
估值日 2017/7/14 0.8469 3.66% -15.31%
估值日 2017/7/7 0.817 0.59% -18.30%
開放日 2017/6/30 0.8122 0.32% -18.78%
估值日 2017/6/23 0.8096 1.67% -19.04%
估值日 2017/6/16 0.7963 -1.12% -20.37%
估值日 2017/6/9 0.8053 0.85% -19.47%
估值日 2017/6/2 0.7985 -0.16% -20.15%
開放日 2017/5/31 0.7998 0.09% -20.02%
估值日 2017/5/26 0.7991 1.47% -20.09%
估值日 2017/5/19 0.7875 -0.62% -21.25%
估值日 2017/5/12 0.7924 1.02% -20.76%
估值日 2017/5/5 0.7844 -1.13% -21.56%
開放日 2017/4/28 0.7934 0.06% -20.66%
估值日 2017/4/21 0.7929 -0.70% -20.71%
估值日 2017/4/14 0.7985 -0.65% -20.15%
估值日 2017/4/7 0.8037 0.17% -19.63%
開放日 2017/3/31 0.8023 -0.09% -19.77%
估值日 2017/3/24 0.803 -0.29% -19.70%
估值日 2017/3/17 0.8053 0.12% -19.47%
估值日 2017/3/10 0.8043 -0.12% -19.57%
估值日 2017/3/3 0.8053 -0.43% -19.47%
開放日 2017/2/28 0.8088 -0.19% -19.12%
估值日 2017/2/24 0.8103 0.51% -18.97%
估值日 2017/2/17 0.8062 0.62% -19.38%
估值日 2017/2/10 0.8012 0.77% -19.88%
估值日 2017/2/3 0.7951 -0.39% -20.49%
開放日 2017/1/26 0.7982 0.31% -20.18%
估值日 2017/1/20 0.7957 0.11% -20.43%
估值日 2017/1/13 0.7948 -0.40% -20.52%
估值日 2017/1/6 0.798 0.58% -20.20%
開放日 2016/12/30 0.7934 -0.05% -20.66%
估值日 2016/12/23 0.7938 -0.92% -20.62%
估值日 2016/12/16 0.8012 -3.54% -19.88%
估值日 2016/12/9 0.8306 -0.87% -16.94%
估值日 2016/12/2 0.8379 -0.73% -16.21%
開放日 2016/11/30 0.8441 -1.14% -15.59%
估值日 2016/11/25 0.8538 0.76% -14.62%
估值日 2016/11/18 0.8474 0.14% -15.26%
估值日 2016/11/11 0.8462 1.08% -15.38%
估值日 2016/11/4 0.8372 0.35% -16.28%
開放日 2016/10/31 0.8343 -0.11% -16.57%
估值日 2016/10/28 0.8352 0.02% -16.48%
估值日 2016/10/21 0.835 0.23% -16.50%
估值日 2016/10/14 0.8331 1.15% -16.69%
開放日 2016/9/30 0.8236 -0.39% -17.64%
估值日 2016/9/23 0.8268 0.69% -17.32%
估值日 2016/9/14 0.8211 -1.08% -17.89%
估值日 2016/9/9 0.8301 0.18% -16.99%
估值日 2016/9/2 0.8286 -0.37% -17.14%
開放日 2016/8/31 0.8317 -0.11% -16.83%
估值日 2016/8/26 0.8326 -0.39% -16.74%
估值日 2016/8/19 0.8359 1.1% -16.41%
估值日 2016/8/12 0.8268 0.24% -17.32%
估值日 2016/8/5 0.8248 -0.06% -17.52%
開放日 2016/7/29 0.8253 -0.67% -17.47%
估值日 2016/7/22 0.8309 -0.14% -16.91%
估值日 2016/7/15 0.8321 0.28% -16.79%
估值日 2016/7/8 0.8298 0.68% -17.02%
估值日 2016/7/1 0.8242 0.01% -17.58%
開放日 2016/6/30 0.8241 -0.1% -17.59%
估值日 2016/6/24 0.8249 -0.55% -17.51%
估值日 2016/6/17 0.8295 -0.06% -17.05%
估值日 2016/6/8 0.83 -0.05% -17%
估值日 2016/6/3 0.8304 0.4% -16.96%
開放日 2016/5/31 0.8271 0.22% -17.29%
估值日 2016/5/27 0.8253 0% -17.47%
估值日 2016/5/20 0.8253 -0.02% -17.47%
估值日 2016/5/13 0.8255 -0.01% -17.45%
估值日 2016/5/6 0.8256 -0.01% -17.44%
開放日 2016/4/29 0.8257 -0.18% -17.43%
估值日 2016/4/22 0.8272 -0.02% -17.28%
估值日 2016/4/15 0.8274 0.28% -17.26%
估值日 2016/4/8 0.8251 0.06% -17.49%
開放日 2016/3/31 0.8246 -0.25% -17.54%
估值日 2016/3/25 0.8267 0.69% -17.33%
估值日 2016/3/18 0.8209 0.58% -17.91%
估值日 2016/3/11 0.8162 0.04% -18.38%
估值日 2016/3/4 0.8159 0.09% -18.41%
開放日 2016/2/29 0.8152 -0.27% -18.48%
估值日 2016/2/26 0.8174 0.00% -18.26%
估值日 2016/2/19 0.8174 0.10% -18.26%
估值日 2016/2/5 0.8166 0.06% -18.34%
開放日 2016/1/29 0.8161 -0.26% -18.39%
估值日 2016/1/22 0.8182 0.08% -18.18%
估值日 2016/1/15 0.8175 -2.00% -18.25%
估值日 2016/1/8 0.8342 -10.02% -16.58%
開放日 2015/12/31 0.9271 -1.30% -7.29%
估值日 2015/12/25 0.9393 0.83% -6.07%
估值日 2015/12/18 0.9316 5.13% -6.84%
估值日 2015/12/11 0.886 -1.44% -11.40%
估值日 2015/12/4 0.8989 -0.8% -10.10%
開放日 2015/11/30 0.9062 1.50% -9.38%
估值日 2015/11/27 0.8928 -0.81% -10.72%
估值日 2015/11/20 0.9001 3.84% -9.99%
估值日 2015/11/13 0.8668 3.56% -13.32%
估值日 2015/11/6 0.837 5.22% -16.30%
開放日 2015/10/30 0.7955 0.13% -20.45%
估值日 2015/10/23 0.7945 2.13% -20.55%
估值日 2015/10/16 0.7779 0.50% -22.21%
估值日 2015/10/9 0.774 0.39% -22.60%
開放日 2015/9/30 0.771 -0.25% -22.90%
估值日 2015/9/25 0.7729 -0.17% -22.71%
估值日 2015/9/18 0.7742 -0.45% -22.58%
估值日 2015/9/11 0.7777 -0.46% -22.23%
開放日 2015/8/31 0.7813 -1.18% -21.87%
估值日 2015/8/28 0.7907 0.07% -20.93%
估值日 2015/8/21 0.7901 -1.51% -20.99%
估值日 2015/8/14 0.8022 1.85% -19.78%
估值日 2015/8/7 0.7913 0.46% -20.87%
開放日 2015/7/31 0.7876 -0.61% -21.24%
估值日 2015/7/24 0.7925 1.68% -20.75%
估值日 2015/7/17 0.7794 2.56% -22.06%
估值日 2015/7/10 0.7599 -11.39% -24.01%
估值日 2015/7/3 0.8576 -14.24% -14.24%
開放日 2015/6/30 1 0.00% 0.00%
1 請您簽署以下相關材料
《信托合同》及《認購風險申明書》(一式兩份)
P1頁,表格內信息填寫               提示:合同金額為包含認購費所繳納的全部金額
P2頁,抄錄風險申明並簽字
P6頁,委托人簽字
P26頁,委托人簽字
客戶填寫風險適應性調查問卷並簽字(合同末頁)
2 請您提供以下個人資料複印件 提示:複印件均需本人簽名,並注明"僅供認購AG亚游官网專注F期"
身份證明複印件(一式兩份)
第二代身份證需雙麵複印
銀行賬戶複印件(一式兩份)
必須為本人賬戶
該賬戶作為信托利益分配賬戶,應與合同上填寫的信托利益分配賬戶一致
轉賬證明複印件(一式兩份)
3 資金劃轉 提示:請務必從您本人的銀行賬戶轉出賬款
請將信托資金和認購費一並劃轉至如下信托認購賬戶:
戶 名:中國對外經濟貿易信托有限公司
開戶行:招商銀行天津分行營業部
賬 號:95510704 0000 009
注:請在匯款備注中注明:"XX認購AG亚游官网專注F期"
4 材料遞送
請將上述文件在項目成立日之前快遞或轉交至如下地址:
地 址: 深圳市福田區中心四路1-1號嘉裏建設廣場第三期3502
單 位: 深圳AG亚游官网投資管理有限公司
收件人: 市場部
郵編:518000
聯係電話:0755-82792511
傳真號碼:0755-82792511

機構投資者經辦人需提供以下材料(一式兩份,僅機構投資者適用)

提示:該賬戶必須為認購公司賬戶,且與合同上填寫的信托利益分配賬戶一致
1、加蓋公章的法人或其他組織營業執照副本複印件
2、簽名並加蓋公章的法定代表人或組織機構負責人身份證明複印件
3、加蓋公章的法定代表人或組織機構負責人證明書複印件
4、加蓋公章的信托利益分配賬戶複印件
5、入賬證明複印件

若經辦人不是法定代表人或組織機構負責人本人,除以上材料,還請提供

1、由法定代表人或組織機構負責人簽名並加蓋公章的授權委托書
2、簽名並加蓋公章的經辦人身份證明複印件

 

 

服務熱線0755-82792511 0755-83223872工作時間:周一至周五 8:30-17:00
微信號:AG亚游官网投資客服信箱:service@lypingan.com