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精選D號

一、產品要素

  • 產品名稱
    精選D號
  • 產品類別
    AG亚游官网1期TOT
  • 募集期
    2011年1月6日~ 2011年1月28日
  • 項目期限
    13年,可展期
  • 成立日期
    2011/01/28
  • 開放日
    每月最後一個工作日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低於人民幣100萬元,超出部分以10萬的整數倍遞增
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上不占名額、法人投資者不占名額)
  • 管理人/受托人
    華潤深國投信托有限公司
  • 托管銀行
    中國銀行
  • 經紀券商
    國泰君安證券股份有限公司
  • 投資顧問
    深圳AG亚游官网投資管理有限公司
  • 托管人
  • 封閉期
    委托人認購或申購信托受益權生效之日起的6個月內
  • 贖回

    1、封閉期內不能贖回,封閉期滿,可在每月的開放日申請全部或部分贖回信托單位; 2、部分贖回的,贖回後委托人最低持有的信托單位份數與贖回申請日之前最近一個開放日的信托單位淨值之乘積不得低於人民幣100萬元。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%
  • 管理費
    1.70%/年,按月計提。
  • 業績報酬
    業績報酬=實現的信托收益×20%
  • 贖回費
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計增長率
開放日 2018/8/31 225.23 -0.54% 125.23%
估值日 2018/8/24 226.46 0.41% 126.46%
估值日 2018/8/17 225.54 -0.56% 125.54%
估值日 2018/8/10 226.81 0.16% 126.81%
估值日 2018/8/3 226.45 -0.99% 126.45%
開放日 2018/7/31 228.71 0.12% 128.71%
估值日 2018/7/27 228.43 0.93% 128.43%
估值日 2018/7/20 226.33 -0.20% 126.33%
估值日 2018/7/13 226.78 1.05% 126.78%
估值日 2018/7/6 224.42 -0.64% 124.42%
開放日 2018/6/29 225.87 -2.59% 125.87%
估值日 2018/6/22 231.87 -1.24% 131.87%
估值日 2018/6/15 234.78 0.26% 134.78%
估值日 2018/6/8 234.17 -0.17% 134.17%
估值日 2018/6/1 234.57 -0.18% 134.57%
開放日 2018/5/31 234.99 -0.51% 134.99%
估值日 2018/5/25 236.19 -1.81% 136.19%
估值日 2018/5/18 240.54 0.26% 140.54%
估值日 2018/5/11 239.92 1.07% 139.92%
估值日 2018/5/4 237.38 -0.45% 137.38%
開放日 2018/4/28 238.45 0.39% 138.45%
估值日 2018/4/20 237.51 -1.66% 137.51%
估值日 2018/4/13 241.52 1.44% 141.52%
估值日 2018/4/4 238.10 -1.32% 138.10%
開放日 2018/3/30 241.28 -1.57% 141.28%
估值日 2018/3/23 245.14 -4.32% 145.14%
估值日 2018/3/16 256.21 -0.71% 156.21%
估值日 2018/3/9 258.04 2.43% 158.04%
估值日 2018/3/2 251.92 -0.53% 151.92%
開放日 2018/2/28 253.26 -5.07% 153.26%
估值日 2018/2/23 266.78 4.94% 166.78%
估值日 2018/2/9 254.22 -11.46% 154.22%
估值日 2018/2/2 287.12 0.35% 187.12%
開放日 2018/1/31 286.12 -0.23% 186.12%
估值日 2018/1/26 286.79 1.88% 186.79%
估值日 2018/1/19 281.50 1.97% 181.50%
估值日 2018/1/12 276.06 2.23% 176.06%
估值日 2018/1/5 270.04 3.01% 170.04%
開放日 2017/12/29 262.15 -0.65% 162.15%
估值日 2017/12/22 263.86 2.09% 163.86%
估值日 2017/12/15 258.46 -1.48% 158.46%
估值日 2017/12/8 262.34 1.32% 162.34%
估值日 2017/12/1 258.92 -0.67% 158.92%
開放日 2017/11/30 260.67 -4.56% 160.67%
估值日 2017/11/24 273.13 -1.04% 173.13%
估值日 2017/11/17 276.00 -0.04% 176.00%
估值日 2017/11/10 276.11 3.53% 176.11%
估值日 2017/11/3 266.70 -1.35% 166.70%
開放日 2017/10/31 270.35 -0.35% 170.35%
估值日 2017/10/27 271.29 2.15% 171.29%
估值日 2017/10/20 265.58 0.67% 165.58%
估值日 2017/10/13 263.81 1.00% 163.81%
開放日 2017/9/30 261.2 -0.10% 161.20%
估值日 2017/9/22 261.45 0.15% 161.45%
估值日 2017/9/15 261.06 0.03% 161.06%
估值日 2017/9/8 260.98 -0.22% 160.98%
估值日 2017/9/1 261.56 0.41% 161.56%
開放日 2017/8/31 260.49 1.90% 160.49%
估值日 2017/8/25 255.64 4.56% 155.64%
估值日 2017/8/18 244.49 1.20% 144.49%
估值日 2017/8/11 241.59 -2.96% 141.59%
估值日 2017/8/4 248.96 -0.84% 148.96%
開放日 2017/7/31 251.07 0.58% 151.07%
估值日 2017/7/28 249.62 -0.56% 149.62%
估值日 2017/7/21 251.02 1.01% 151.02%
估值日 2017/7/14 248.51 4.73% 148.51%
估值日 2017/7/7 237.29 0.67% 137.29%
開放日 2017/6/30 235.71 0.67% 135.71%
估值日 2017/6/23 234.14 4.06% 134.14%
估值日 2017/6/16 225.01 -1.64% 125.01%
估值日 2017/6/9 228.75 1.82% 128.75%
估值日 2017/6/2 224.66 -0.21% 124.66%
開放日 2017/5/31 225.13 0.13% 125.13%
估值日 2017/5/26 224.84 3.24% 124.84%
估值日 2017/5/19 217.78 -0.74% 117.78%
估值日 2017/5/12 219.40 2.32% 119.40%
估值日 2017/5/5 214.43 -0.86% 114.43%
開放日 2017/4/28 216.29 -0.02% 116.29%
估值日 2017/4/21 216.33 -0.89% 116.33%
估值日 2017/4/14 218.27 -1.26% 118.27%
估值日 2017/4/7 221.06 0.22% 121.06%
開放日 2017/3/31 220.57 -0.15% 120.57%
估值日 2017/3/24 220.89 -0.08% 120.89%
估值日 2017/3/17 221.07 0.09% 121.07%
估值日 2017/3/10 220.87 -0.24% 120.87%
估值日 2017/3/3 221.40 -0.35% 121.40%
開放日 2017/2/28 222.18 -0.32% 122.18%
估值日 2017/2/24 222.90 0.71% 122.90 %
估值日 2017/2/17 221.33 0.58% 121.33 %
估值日 2017/2/10 220.05 0.94% 120.05%
估值日 2017/2/3 218.00 -0.30% 118%
開放日 2017/1/26 218.66 0.93% 118.66%
估值日 2017/1/20 216.65 -0.02% 116.65%
估值日 2017/1/13 216.69 -0.56% 116.69 %
估值日 2017/1/6 217.91 0.63% 117.91%
開放日 2016/12/30 216.55 0.05% 116.55%
估值日 2016/12/23 216.44 -1.37% 116.44%
估值日 2016/12/16 219.45 -4.35% 119.45%
估值日 2016/12/9 229.43 -0.93% 129.43%
估值日 2016/12/2 231.58 -0.82% 131.58 %
開放日 2016/11/30 233.5 -1.55% 133.5%
估值日 2016/11/25 237.18 0.62% 137.18 %
估值日 2016/11/18 235.72 -0.81% 135.72%
估值日 2016/11/11 237.65 1.18% 137.65 %
估值日 2016/11/4 234.88 0.1% 134.88 %
開放日 2016/10/31 234.64 -0.35% 134.64%
估值日 2016/10/28 235.47 -0.23% 135.47%
估值日 2016/10/21 236.01 0.25% 136.01%
估值日 2016/10/14 235.42 1.28% 135.42%
開放日 2016/9/30 232.45 -0.27% 132.45%
估值日 2016/9/23 233.09 0.56% 133.09%
估值日 2016/9/14 231.79 -1.48% 131.79%
估值日 2016/9/9 235.27 -0.02% 135.27%
估值日 2016/9/2 235.32 -0.34% 135.32 %
開放日 2016/8/31 236.12 -0.34% 136.12%
估值日 2016/8/26 236.92 -0.68% 136.92 %
估值日 2016/8/19 238.54 1.07% 138.54%
估值日 2016/8/12 236.02 -0.18% 136.02%
估值日 2016/8/5 236.44 0.29% 136.44%
開放日 2016/7/29 235.76 -3.11% 135.76%
估值日 2016/7/22 243.32 0.28% 143.32%
估值日 2016/7/15 242.64 -0.6% 142.64%
估值日 2016/7/8 244.10 1.2% 144.1%
估值日 2016/7/1 241.21 -0.08% 141.21%
開放日 2016/6/30 241.4 0.00% 141.4%
估值日 2016/6/24 241.41 -0.36% 141.41%
估值日 2016/6/17 242.28 0.11% 142.28%
估值日 2016/6/8 242.01 -0.24% 142.01%
估值日 2016/6/3 242.59 0.42% 142.59%
開放日 2016/5/31 241.58 0.06% 141.58%
估值日 2016/5/27 241.44 0.01% 141.44%
估值日 2016/5/20 241.41 -0.04% 141.41%
估值日 2016/5/13 241.5 -0.01% 141.5%
估值日 2016/5/6 241.53 -0.01% 141.53%
開放日 2016/4/29 241.55 -0.1% 141.55%
估值日 2016/4/22 241.8 0.14% 141.8%
估值日 2016/4/15 241.46 -0.45% 141.46%
估值日 2016/4/8 242.55 -0.21% 142.55%
開放日 2016/3/31 243.06 -0.25% 143.06%
估值日 2016/3/25 243.68 0.5% 143.68%
估值日 2016/3/18 242.46 0.75% 142.46%
估值日 2016/3/11 240.65 0.43% 140.65%
估值日 2016/3/4 239.62 -0.61% 139.62%
開放日 2016/2/29 241.09 -0.13% 141.09%
估值日 2016/2/26 241.39 0.00% 141.39%
估值日 2016/2/19 241.39 0.17% 141.39%
估值日 2016/2/5 240.98 0.04% 140.98%
開放日 2016/1/29 240.88 -0.14% 140.88%
估值日 2016/1/22 241.21 0.03% 141.21%
估值日 2016/1/15 241.14 -1.84% 141.14%
估值日 2016/1/8 245.66 -11.05% 145.66%
開放日 2015/12/31 276.17 -1.70% 176.17%
估值日 2015/12/25 280.95 -0.11% 180.95%
估值日 2015/12/18 281.26 5.50% 181.26%
估值日 2015/12/11 266.6 -1.42% 166.60%
估值日 2015/12/4 270.44 -0.37% 170.44%
開放日 2015/11/30 271.44 1.25% 171.44%
估值日 2015/11/27 268.08 -1.15% 168.08%
估值日 2015/11/20 271.2 3.71% 171.20%
估值日 2015/11/13 261.5 3.54% 161.50%
估值日 2015/11/6 252.56 5.54% 152.56%
開放日 2015/10/30 239.3 1.28% 139.30%
估值日 2015/10/23 236.28 2.10% 136.28%
估值日 2015/10/16 231.42 -1.97% 131.42%
開放日 2015/9/30 236.07 -0.15% 136.07%
估值日 2015/9/25 236.42 0.12% 136.42%
估值日 2015/9/18 236.13 -0.36% 136.42%
估值日 2015/9/11 236.99 -0.51% 136.99%
開放日 2015/8/31 238.2 -1.03% 138.20%
估值日 2015/8/28 240.69 0.56% 140.69%
估值日 2015/8/21 239.35 -0.88% 139.35%
估值日 2015/8/14 241.47 1.01% 141.47%
估值日 2015/8/7 239.06 0.41% 139.06%
開放日 2015/7/31 238.08 -0.35% 138.08%
估值日 2015/7/24 238.91 -0.91% 138.91%
估值日 2015/7/17 241.1 2.64% 141.10%
估值日 2015/7/10 234.9 -10.06% 134.90%
估值日 2015/7/3 261.17 -12.64% 161.17%
開放日 2015/6/30 298.95 1.44% 198.95%
估值日 2015/6/26 294.7 -7.68% 194.70%
估值日 2015/6/19 319.22 -1.58% 219.22%
估值日 2015/6/12 324.24 -3.72% 224.34%
估值日 2015/6/5 336.85 5.66% 236.85%
開放日 2015/5/29 318.81 -0.18% 218.81%
估值日 2015/5/22 319.38 8.70% 219.38%
估值日 2015/5/15 293.82 9.29% 193.82%
估值日 2015/5/8 268.85 3.73% 168.85%
開放日 2015/4/30 259.18 3.32% 159.18%
估值日 2015/4/24 250.85 6.91% 150.85%
估值日 2015/4/17 234.63 -4.54% 134.63%
估值日 2015/4/10 245.79 -0.79% 145.79%
估值日 2015/4/3 247.74 3.93% 147.74%
開放日 2015/3/31 238.37 3.17% 138.37%
估值日 2015/3/20 231.05 8.85% 131.05%
估值日 2015/3/13 212.26 6.35% 112.26%
估值日 2015/3/6 199.59 0.89% 99.59%
開放日 2015/2/28 197.83 3.76% 97.83%
估值日 2015/2/13 190.67 4.51% 90.67%
估值日 2015/2/6 182.44 6.18% 82.44%
開放日 2015/1/30 171.82 -2.15% 71.82%
估值日 2015/1/23 175.6 4.45% 75.60%
估值日 2015/1/16 168.12 6.36% 68.12%
估值日 2015/1/9 158.06 0.17% 58.06%
開放日 2014/12/31 157.8 -2.68% 57.80%
估值日 2014/12/26 162.15 0.22% 62.15%
估值日 2014/12/19 161.79 -1.53% 61.79%
估值日 2014/12/12 164.31 -4.45% 64.31%
估值日 2014/12/5 171.96 1.90% 71.96%
開放日 2014/11/28 168.75 5.07% 68.75%
估值日 2014/11/21 160.61 4.66% 60.61%
估值日 2014/11/14 153.46 -4.64% 53.46%
估值日 2014/11/7 160.93 1.25% 60.93%
開放日 2014/10/31 158.94 3.81% 58.94%
估值日 2014/10/24 153.1 -1.42% 53.10%
估值日 2014/10/17 155.31 -3.64% 55.31%
估值日 2014/10/10 161.17 1.13% 61.17%
開放日 2014/9/30 159.37 1.10% 59.37%
估值日 2014/9/26 157.64 2.87% 57.64%
估值日 2014/9/19 153.25 7.65% 53.25%
開放日 2014/8/29 142.35 1.04% 42.35%
開放日 2014/7/31 140.89 0.22% 40.89%
開放日 2014/6/30 140.58 4.83% 40.58%
開放日 2014/5/30 134.1 5.14% 34.10%
開放日 2014/4/30 127.55 -1.56% 27.55%
開放日 2014/3/31 129.57 -6.64% 29.57%
開放日 2014/2/28 138.79 -1.36% 38.79%
開放日 2014/1/30 140.7 0.21% 40.70%
開放日 2013/12/31 140.4 -4.44% 40.40%
開放日 2013/11/29 146.93 5.14% 46.93%
開放日 2013/10/31 139.75 -9.04% 39.75%
開放日 2013/9/30 153.64 18.29% 53.64%
開放日 2013/8/30 129.88 3.58% 29.88%
開放日 2013/7/31 125.39 -0.52% 25.39%
開放日 2013/6/28 126.04 -4.55% 26.04%
開放日 2013/5/31 132.05 9.71% 32.05%
開放日 2013/4/26 120.36 1.89% 20.36%
開放日 2013/3/29 118.13 -5.47% 18.13%
開放日 2013/2/28 124.97 2.35% 24.97%
開放日 2013/1/31 122.1 6.54% 22.10%
開放日 2012/12/31 114.61 8.04% 14.61%
開放日 2012/11/30 106.08 -0.98% 6.08%
開放日 2012/10/31 107.13 0.19% 7.13%
開放日 2012/9/28 106.93 0.89% 6.93%
開放日 2012/8/31 105.99 1.68% 5.99%
開放日 2012/7/31 104.24 -0.69% 4.24%
開放日 2012/6/29 104.96 -1.58% 4.96%
開放日 2012/5/31 106.65 0.78% 6.65%
開放日 2012/4/28 105.82 1.23% 5.82%
開放日 2012/3/30 104.53 -1.67% 4.53%
開放日 2012/2/29 106.3 6.53% 6.30%
開放日 2012/1/31 99.78 -1.40% -0.22%
開放日 2011/12/31 101.2 0.35% 1.2%
開放日 2011/11/30 100.85 -1.09% 0.85%
開放日 2011/10/31 101.96 1.23% 1.96%
開放日 2011/9/30 100.72 -0.48% 0.72%
開放日 2011/8/31 101.21 -0.76% 1.21%
開放日 2011/7/29 101.99 0.29% 1.99%
開放日 2011/6/30 101.7 0.38% 1.70%
開放日 2011/5/31 101.31 0.12% 1.31%
開放日 2011/4/29 101.19 2.96% 1.19%
開放日 2011/3/31 98.28 -0.7% -1.72%
開放日 2011/2/28 98.97 -1.03% -1.03%
開放日 2011/1/28 100 0.00% 0.00%
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